Comprendre le rapprochement automatique des paiements de dons

Cet article explique comment fonctionne le rapprochement automatique des paiements de dons. Il montre comment RaiseNow relie les données de paiement, de versement, bancaires et CRM afin de soutenir les processus comptables.

Aperçu

Les données relatives aux paiements de dons sont souvent réparties entre plusieurs systèmes :

• RaiseNow stocke l’enregistrement original du don
• Le CRM stocke une représentation du don selon son propre modèle de données
• L’acquéreur traite les versements et les frais de paiement
• La banque confirme quand le versement arrive sur le compte bancaire de l’organisation

Cela peut rendre le rapprochement complexe. Les comptables doivent attribuer à chaque don la date de valeur correcte, le montant net et les frais associés, puis les rapprocher des versements reçus sur le compte bancaire.

RaiseNow collabore avec des acquéreurs, banques, CRM et systèmes ERP sélectionnés afin de prendre en charge un processus de rapprochement automatisé de bout en bout.

Résumé

• RaiseNow relie les données de paiement, de versement, bancaires et CRM
• La date de valeur réelle est déterminée à partir des données bancaires
• Les frais et les informations de versement sont attribués aux paiements individuels
• Les données rapprochées sont renvoyées au CRM
• Le rapprochement automatique facilite les processus comptables et de reporting

Objectif du rapprochement automatique

D’un point de vue comptable, chaque don et chaque versement doivent être représentés correctement.

Exemple

Deux dons par carte de crédit de 50 EUR chacun sont reçus.

Dans le grand livre auxiliaire, chaque don peut être comptabilisé comme suit :

Dons par carte de crédit 50 (centre de coûts xyz) au Produit des dons 50

Quelques jours plus tard, l’acquéreur verse les dons sur le compte bancaire. Si le montant total des frais est de 5 EUR, le montant versé est de 95 EUR.

Dans le grand livre général, cela peut se traduire par :

Compte bancaire 95 aux Dons par carte de crédit 95
Charges 5 (centre de coûts xyz) aux Dons par carte de crédit 5

Cela permet à l’organisation de rapprocher correctement les revenus des dons, les montants versés et les frais de paiement.

Fonctionnement

RaiseNow prend en charge le rapprochement selon le processus suivant.

Création de l’enregistrement du don

• Un don est traité via RaiseNow.
• Le grand livre auxiliaire, généralement le CRM, reçoit les données du don.
• Le CRM crée un enregistrement du don selon son modèle de données.

Correspondance entre les versements et les données bancaires

• L’acquéreur fournit les informations de versement.
• RaiseNow rapproche ces informations avec le fichier camt de la banque.
• Cela permet d’identifier la date de valeur réelle du versement reçu.

Mise à jour des enregistrements de paiement

RaiseNow rapproche les informations de versement et bancaires avec les enregistrements de la plateforme de paiement.

Les enregistrements de paiement sont mis à jour avec :

• La date de valeur
• Les frais de transaction
• Les informations relatives à l’acquéreur

Mise à jour du CRM

La couche d’intégration de RaiseNow met à jour le CRM avec les données rapprochées.

Celles-ci peuvent inclure :

• La date de valeur
• Les frais de l’acquéreur
• Les informations sur le montant net

Traitement dans le grand livre auxiliaire et le grand livre général

Le CRM peut ensuite regrouper les paiements de dons mis à jour dans un grand livre auxiliaire.

À partir de celui-ci, des écritures récapitulatives peuvent être créées et transférées vers le grand livre général.

Écritures comptables pour le grand livre général

RaiseNow crée des écritures comptables pour le grand livre général qui correspondent aux versements reçus.

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