Configurer PostFinance pour le rapprochement automatique

Cet article explique comment configurer PostFinance pour le rapprochement automatique avec RaiseNow et quelles informations sont nécessaires pour activer la transmission des fichiers.

Aperçu

RaiseNow prend actuellement en charge le rapprochement automatique avec PostFinance.

Pour rapprocher automatiquement les paiements, RaiseNow doit avoir accès à certains fichiers fournis via le File Delivery Service (FDS) de PostFinance.

Les formats de fichiers requis dépendent des types de paiements que vous souhaitez rapprocher, par exemple :

• Paiements QR avec référence
• Paiements par prélèvement automatique
• Versements des acquéreurs

RaiseNow met à disposition des modèles de configuration pour soutenir le processus de mise en place contractuelle et technique.

Résumé

• RaiseNow prend en charge le rapprochement automatique avec PostFinance
• Les fichiers nécessaires sont transmis via le File Delivery Service (FDS) de PostFinance
• Les formats de fichiers requis dépendent des types de paiements concernés
• PostFinance ne prend en charge qu’un seul canal de transmission par format de fichier
• Les intégrations et processus existants doivent être vérifiés avant toute modification

Fonctionnement du rapprochement automatique avec PostFinance

Pour traiter automatiquement les données de rapprochement, PostFinance doit transmettre les fichiers requis à RaiseNow via le File Delivery Service (FDS).

Les fichiers et formats exacts nécessaires dépendent de votre configuration de rapprochement et des types de paiements concernés.

Une fois configuré, RaiseNow peut utiliser ces fichiers pour :

• Faire correspondre les paiements entrants
• Identifier les dates de versement
• Rapprocher les frais de transaction
• Mettre à jour les CRM et systèmes comptables connectés

Avant d’effectuer des modifications

Avant de finaliser des modifications avec PostFinance, nous vous recommandons de vérifier la configuration avec votre conseiller PostFinance.

RaiseNow ne reçoit pas automatiquement les mises à jour lorsque PostFinance modifie ses services ou sa documentation.

Limitation importante : un seul canal de transmission par format de fichier

PostFinance ne prend en charge qu’un seul canal de transmission pour chaque format de fichier.

Cela signifie que lorsqu’une transmission de fichier est redirigée vers RaiseNow :

• Le même fichier ne peut plus être transmis via un autre canal
• Vous pouvez perdre l’accès direct à ce fichier via PostFinance
• D’autres partenaires ou systèmes peuvent ne plus recevoir ce fichier

Ce que RaiseNow peut et ne peut pas vérifier

RaiseNow peut vous accompagner dans le processus de configuration, mais ne peut pas vérifier :

• Votre configuration PostFinance actuelle
• Les canaux de transmission de fichiers existants
• Les dépendances avec des systèmes tiers
• Les exigences comptables internes
• Les autres intégrations externes connectées à PostFinance

Ces vérifications doivent être effectuées par votre organisation avant toute modification de la configuration de transmission des fichiers.

Étapes recommandées

1. Analysez vos besoins en matière de rapprochement.
2. Identifiez les types de paiements qui doivent être rapprochés automatiquement.
3. Vérifiez les formats de fichiers PostFinance requis.
4. Validez la configuration avec votre conseiller PostFinance.
5. Assurez-vous qu’aucun autre système ne dépend des canaux de transmission actuels.
6. Finalisez la configuration PostFinance et la mise en place de la transmission des fichiers.