PostFinance-Abgleich: Vertragliche Einrichtung (Bankkonto/CAMT)

Dieser Artikel erklärt, wie PostFinance für den automatischen Abgleich mit RaiseNow konfiguriert werden kann und welche Informationen erforderlich sind, um die Dateizustellung zu aktivieren.

Überblick

RaiseNow unterstützt derzeit den automatisierten Abgleich mit PostFinance.

Um Zahlungen automatisch abzugleichen, benötigt RaiseNow Zugriff auf bestimmte Dateien, die über den PostFinance File Delivery Service (FDS) bereitgestellt werden.

Die erforderlichen Dateiformate hängen von den Zahlungsarten ab, die Sie abgleichen möchten, wie zum Beispiel:

• QR-Referenzzahlungen
• Lastschriftzahlungen (Direct Debit)
• Acquirer-Auszahlungen

RaiseNow stellt Konfigurationsvorlagen zur Verfügung, um den vertraglichen und technischen Einrichtungsprozess zu unterstützen.

So funktioniert die automatische Abstimmung mit PostFinance

Für die automatische Verarbeitung der Abgleichsdaten muss PostFinance die erforderlichen Dateien über den File Delivery Service (FDS) an RaiseNow übermitteln.

Welche Dateien und Formate benötigt werden, hängt von deinem Setup und den verwendeten Zahlungsarten ab.

Nach der Einrichtung kann RaiseNow diese Dateien verwenden, um:

• eingehende Zahlungen abzugleichen.
• Auszahlungsdaten zu ermitteln.
• Transaktionsgebühren zu verrechnen.
• verbundene CRM- und Buchhaltungssysteme zu aktualisieren.

Vor der Umsetzung von Änderungen

Bevor Änderungen mit PostFinance finalisiert werden, wird empfohlen, das Setup mit der PostFinance-Kundenberatung zu überprüfen.

RaiseNow wird nicht automatisch informiert, wenn PostFinance seine Services oder Dokumentationen ändert.

Wichtige Einschränkung: Ein Zustellungskanal pro Dateiformat

PostFinance unterstützt für jedes Dateiformat nur einen einzigen Zustellungskanal.

Das bedeutet:

Wenn eine Dateizustellung an RaiseNow umgeleitet wird:

• Kann dieselbe Datei nicht mehr über einen anderen Kanal bereitgestellt werden
• Kann der direkte Zugriff auf diese Datei über PostFinance entfallen
• Können andere Partner oder Systeme die Datei möglicherweise nicht mehr erhalten

Was RaiseNow prüfen kann – und was nicht

RaiseNow kann den Einrichtungsprozess unterstützen, kann jedoch nicht prüfen:

• Deine aktuelle PostFinance-Konfiguration
• Bestehende Dateizustellungskanäle
• Abhängigkeiten von Drittsystemen
• Interne Buchhaltungsanforderungen
• Weitere externe Integrationen mit PostFinance

Diese Prüfungen müssen von deiner Organisation durchgeführt werden, bevor Änderungen an der Dateizustellung vorgenommen werden.

Empfohlene nächste Schritte

1. Prüfe deine Anforderungen an die automatische Abstimmung.
2. Identifiziere, welche Zahlungsarten automatisch abgestimmt werden sollen.
3. Prüfe die erforderlichen Dateiformate von PostFinance.
4. Besprich die Konfiguration mit deiner PostFinance-Beratung.
5. Stelle sicher, dass keine anderen Systeme von den aktuellen Zustellungskanälen abhängig sind.
6. Schließe die Konfiguration von PostFinance und des File Delivery Service ab.